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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许富强,周益鸣
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东吴证券 |
407.75 |
|
1.03% |
| 2 |
帝科股份 |
296.35 |
|
0.75% |
| 3 |
中国太保 |
189.43 |
|
0.48% |
| 4 |
上海银行 |
173.32 |
|
0.44% |
| 5 |
开普云 |
132.41 |
|
0.33% |
| 6 |
豪威集团 |
125.90 |
|
0.32% |
| 7 |
海力风电 |
123.82 |
|
0.31% |
| 8 |
帝尔激光 |
124.28 |
|
0.31% |
| 9 |
恒逸石化 |
111.47 |
|
0.28% |
| 10 |
上峰水泥 |
110.67 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
3032.55 |
30.00 |
7.64% |
| 2 |
24中华财险资本补充债 |
2983.64 |
30.00 |
7.52% |
| 3 |
25中石化MTN002 |
2958.96 |
30.00 |
7.45% |
| 4 |
24徽商银行01 |
2041.50 |
20.00 |
5.14% |
| 5 |
23重庆农商行债01 |
2031.32 |
20.00 |
5.12% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.51% |
0.65% |
0.95% |
4.69% |
0.65% |
12.15% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
4116/8896 |
7263/8896 |
4188/8896 |
5572/8896 |
998/8896 |
4360/8896 |
1167/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03% |
