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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘冬,管悦
- 成立日期：
- 2020-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上海机场 |
11.47 |
|
0.57% |
| 2 |
恩华药业 |
9.89 |
|
0.49% |
| 3 |
利元亨 |
9.24 |
|
0.46% |
| 4 |
天顺风能 |
8.92 |
|
0.44% |
| 5 |
顺丰控股 |
8.81 |
|
0.43% |
| 6 |
海大集团 |
8.31 |
|
0.41% |
| 7 |
山东药玻 |
7.97 |
|
0.39% |
| 8 |
爱旭股份 |
6.03 |
|
0.30% |
| 9 |
招商积余 |
5.87 |
|
0.29% |
| 10 |
歌尔股份 |
5.75 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中财G2 |
156.54 |
1.50 |
7.72% |
| 2 |
22济轨02 |
156.66 |
1.50 |
7.72% |
| 3 |
24东财证券04 |
153.53 |
1.50 |
7.57% |
| 4 |
赣投YK04 |
152.61 |
1.50 |
7.52% |
| 5 |
25电网MTN017 |
151.38 |
1.50 |
7.46% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
-1.48% |
-1.90% |
-0.16% |
2.64% |
-1.90% |
6.15% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3827/10855 |
2869/10855 |
7460/10855 |
5481/10855 |
8230/10855 |
7423/10855 |
6417/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0089 |
0.83% |
| 2026-03-31 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0030 |
-0.28% |
