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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽媛
- 成立日期：
- 2020-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长盈精密 |
6944.74 |
|
6.39% |
| 2 |
腾讯控股 |
5641.45 |
|
5.19% |
| 3 |
中兴通讯 |
5283.61 |
|
4.86% |
| 4 |
五矿资源 |
5063.20 |
|
4.66% |
| 5 |
华虹半导体 |
4740.19 |
|
4.36% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
4557.05 |
|
4.19% |
| 7 |
中芯国际 |
4553.75 |
|
4.19% |
| 8 |
江淮汽车 |
4419.80 |
|
4.07% |
| 9 |
寒武纪 |
4308.50 |
|
3.96% |
| 10 |
上海复旦 |
3395.36 |
|
3.12% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.96% |
8.98% |
4.68% |
32.42% |
39.23% |
2.56% |
46.20% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1686/10633 |
1052/10633 |
1964/10633 |
2055/10633 |
3094/10633 |
2963/10633 |
1345/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0273 |
2.56% |
| 2025-12-31 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2025-12-30 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0111 |
1.04% |
| 2025-12-29 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0136 |
1.29% |
| 2025-12-26 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0027 |
-0.26% |
