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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李轶
- 成立日期：
- 2020-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
259.69 |
|
2.22% |
| 2 |
芯源微 |
183.38 |
|
1.57% |
| 3 |
中芯国际 |
174.24 |
|
1.49% |
| 4 |
宁德时代 |
146.90 |
|
1.26% |
| 5 |
中兴通讯 |
140.01 |
|
1.20% |
| 6 |
徐工机械 |
121.82 |
|
1.04% |
| 7 |
拓荆科技 |
115.50 |
|
0.99% |
| 8 |
华鲁恒升 |
103.72 |
|
0.89% |
| 9 |
亚钾国际 |
100.74 |
|
0.86% |
| 10 |
中兴通讯 |
98.05 |
|
0.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24兴城01 |
1031.69 |
10.00 |
8.82% |
| 2 |
25工行二级资本债01BC |
1014.46 |
10.00 |
8.68% |
| 3 |
24建行二级资本债03BC |
995.19 |
10.00 |
8.51% |
| 4 |
24金川03 |
813.82 |
8.00 |
6.96% |
| 5 |
25国债01 |
778.59 |
7.70 |
6.66% |
| 6 |
希望转2 |
294.85 |
0.00 |
2.52% |
| 7 |
希望转2 |
294.85 |
0.00 |
2.52% |
| 8 |
牧原转债 |
204.04 |
0.00 |
1.75% |
| 9 |
牧原转债 |
204.04 |
0.00 |
1.75% |
| 10 |
南航转债 |
170.00 |
0.00 |
1.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.17% |
-4.59% |
-2.25% |
-2.86% |
4.80% |
-2.25% |
-1.77% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7232/10855 |
6265/10855 |
7417/10855 |
6888/10855 |
7275/10855 |
7372/10855 |
8217/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0111 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0097 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0036 |
-0.36% |
