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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 俞晓斌
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.80亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国民航信息网络 |
8259.74 |
|
1.45% |
| 2 |
蒙牛乳业 |
6000.89 |
|
1.05% |
| 3 |
九洲药业 |
5777.05 |
|
1.01% |
| 4 |
国网信通 |
5029.21 |
|
0.88% |
| 5 |
绿城中国 |
4410.61 |
|
0.77% |
| 6 |
金斯瑞生物科技 |
3758.70 |
|
0.66% |
| 7 |
华润燃气 |
3628.78 |
|
0.64% |
| 8 |
君正集团 |
3285.89 |
|
0.58% |
| 9 |
山金国际 |
3237.35 |
|
0.57% |
| 10 |
海天国际 |
3231.23 |
|
0.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
22769.94 |
179.21 |
4.00% |
| 2 |
兴业转债 |
17838.87 |
147.75 |
3.13% |
| 3 |
25国债01 |
17674.99 |
174.80 |
3.10% |
| 4 |
21招商银行永续债 |
17343.77 |
170.00 |
3.04% |
| 5 |
冀东转债 |
17099.02 |
161.88 |
3.00% |
| 6 |
洽洽转债 |
14228.91 |
0.00 |
2.50% |
| 7 |
洽洽转债 |
14228.91 |
0.00 |
2.50% |
| 8 |
锂科转债 |
10363.70 |
0.00 |
1.82% |
| 9 |
锂科转债 |
10363.70 |
0.00 |
1.82% |
| 10 |
晶能转债 |
9667.58 |
0.00 |
1.70% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
-0.80% |
0.48% |
0.70% |
5.73% |
0.48% |
9.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7856/8896 |
7796/8896 |
6109/8896 |
6904/8896 |
725/8896 |
6248/8896 |
2450/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1528 |
1.2308 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
1.1540 |
1.2320 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
1.1564 |
1.2344 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
1.1510 |
1.2290 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
1.1532 |
1.2312 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-15 |
2023-06-16 |
2023-06-16 |
2023-06-20 |
0.0380 |
| 2021-12-02 |
2021-12-03 |
2021-12-03 |
2021-12-07 |
0.0400 |
