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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张世略
- 成立日期：
- 2020-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
445.17 |
|
7.54% |
| 2 |
长川科技 |
344.45 |
|
5.84% |
| 3 |
中际旭创 |
286.70 |
|
4.86% |
| 4 |
茂莱光学 |
284.04 |
|
4.81% |
| 5 |
寒武纪 |
276.13 |
|
4.68% |
| 6 |
有友食品 |
247.21 |
|
4.19% |
| 7 |
瑞丰新材 |
245.99 |
|
4.17% |
| 8 |
用友网络 |
244.65 |
|
4.14% |
| 9 |
深信服 |
241.84 |
|
4.10% |
| 10 |
沪电股份 |
235.29 |
|
3.99% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.98% |
-2.63% |
1.65% |
-8.51% |
22.00% |
1.65% |
20.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
834/10855 |
4552/10855 |
3186/10855 |
8825/10855 |
3764/10855 |
3307/10855 |
3289/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0216 |
1.85% |
| 2026-04-02 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0203 |
-1.71% |
| 2026-04-01 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0285 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0182 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0115 |
0.99% |
