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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊彦,杨建华
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.87亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0047 |
0.60 |
| 2026-01-20 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0021 |
0.27 |
| 2026-01-19 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0033 |
-0.42 |
| 2026-01-16 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0039 |
-0.50 |
| 2026-01-15 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2026-01-14 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0033 |
0.42 |
| 2026-01-13 |
0.7811 |
0.7811 |
0.0021 |
0.27 |
| 2026-01-12 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0106 |
1.38 |
| 2026-01-09 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0064 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0050 |
-0.65 |
| 2026-01-07 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0057 |
-0.74 |
| 2026-01-06 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0121 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0232 |
3.15 |
| 2025-12-31 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0038 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0046 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
0.7456 |
0.7456 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0026 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0008 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0031 |
-0.42 |