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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 欧阳良琦
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
56007.25 |
|
9.03% |
| 2 |
中际旭创 |
53186.27 |
|
8.57% |
| 3 |
沪电股份 |
44576.07 |
|
7.18% |
| 4 |
东山精密 |
28802.28 |
|
4.64% |
| 5 |
工业富联 |
27954.59 |
|
4.50% |
| 6 |
天孚通信 |
22705.66 |
|
3.66% |
| 7 |
中芯国际 |
22551.78 |
|
3.63% |
| 8 |
深南电路 |
22323.19 |
|
3.60% |
| 9 |
腾讯控股 |
20402.20 |
|
3.29% |
| 10 |
寒武纪 |
20145.64 |
|
3.25% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.16% |
-7.19% |
3.19% |
7.28% |
98.33% |
3.19% |
115.28% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
6201/6757 |
3622/6757 |
1251/6757 |
960/6757 |
49/6757 |
1271/6757 |
59/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.7055 |
1.7755 |
-0.0665 |
-3.62% |
| 2026-03-30 |
1.7695 |
1.8395 |
0.0196 |
1.08% |
| 2026-03-27 |
1.7506 |
1.8206 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
1.7514 |
1.8214 |
-0.0501 |
-2.68% |
| 2026-03-25 |
1.7996 |
1.8696 |
0.0399 |
2.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-12 |
2026-03-13 |
2026-03-13 |
2026-03-16 |
0.0700 |
