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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2020-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云铝股份 |
7031.37 |
|
5.15% |
| 2 |
五矿资源 |
4543.62 |
|
3.33% |
| 3 |
中国东方航空股份 |
4377.04 |
|
3.21% |
| 4 |
大金重工 |
4115.45 |
|
3.02% |
| 5 |
恺英网络 |
4087.30 |
|
2.99% |
| 6 |
中际旭创 |
4044.30 |
|
2.96% |
| 7 |
腾讯控股 |
4046.90 |
|
2.96% |
| 8 |
中远海能 |
3940.06 |
|
2.89% |
| 9 |
紫金矿业 |
3594.50 |
|
2.63% |
| 10 |
巨人网络 |
3239.39 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.16% |
-7.92% |
6.10% |
8.49% |
40.24% |
6.10% |
41.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7220/10858 |
8965/10858 |
1288/10858 |
1281/10858 |
1683/10858 |
1365/10858 |
1359/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-04-02 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-04-01 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0236 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0382 |
-2.66% |
| 2026-03-30 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0043 |
-0.30% |
