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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.6200元
- 基金经理：
- 李晓杰,韩冬燕
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4268.80 |
|
4.87% |
| 2 |
宁德时代 |
4020.00 |
|
4.59% |
| 3 |
华虹公司 |
3436.80 |
|
3.92% |
| 4 |
中芯国际 |
2872.66 |
|
3.28% |
| 5 |
中国太保 |
2809.60 |
|
3.20% |
| 6 |
立讯精密 |
2587.60 |
|
2.95% |
| 7 |
洛阳钼业 |
2198.00 |
|
2.51% |
| 8 |
中际旭创 |
2018.40 |
|
2.30% |
| 9 |
五粮液 |
1457.76 |
|
1.66% |
| 10 |
中国平安 |
1377.75 |
|
1.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
0.57% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
5.53% |
2.78% |
31.35% |
37.82% |
37.82% |
45.20% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1854/6529 |
1141/6529 |
1396/6529 |
1400/6529 |
1410/6529 |
1394/6529 |
1269/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.4050 |
3.0250 |
-0.0139 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
2.4150 |
3.0350 |
0.0277 |
0.84% |
| 2025-12-29 |
2.3950 |
3.0150 |
-0.0263 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
2.4140 |
3.0340 |
0.0235 |
0.71% |
| 2025-12-25 |
2.3970 |
3.0170 |
0.0125 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.3100 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.3100 |
