加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 沈致远,何林泽
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.00亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25柯桥开发MTN001 |
15212.68 |
150.00 |
1.89% |
| 2 |
23上城资本债01 |
12856.99 |
120.00 |
1.59% |
| 3 |
23甬交投MTN002 |
12681.23 |
120.00 |
1.57% |
| 4 |
25如皋经贸MTN003 |
12113.27 |
120.00 |
1.50% |
| 5 |
25武进经发MTN003 |
12100.58 |
120.00 |
1.50% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.21% |
0.49% |
0.92% |
-5.33% |
0.49% |
2.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5328/8896 |
4414/8896 |
6027/8896 |
5889/8896 |
8827/8896 |
6161/8896 |
7471/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0133 |
1.1616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0132 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0131 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0131 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0130 |
1.1613 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-14 |
2024-05-15 |
2024-05-15 |
2024-05-16 |
0.0480 |
| 2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
0.0300 |
