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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王珂,杜哲
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
801.08 |
|
0.47% |
| 2 |
电投能源 |
615.14 |
|
0.36% |
| 3 |
中国铝业 |
596.82 |
|
0.35% |
| 4 |
山东黄金 |
588.39 |
|
0.35% |
| 5 |
中国平安 |
577.98 |
|
0.34% |
| 6 |
洛阳钼业 |
566.00 |
|
0.33% |
| 7 |
中国国航 |
563.32 |
|
0.33% |
| 8 |
宁德时代 |
554.56 |
|
0.33% |
| 9 |
中际旭创 |
524.60 |
|
0.31% |
| 10 |
中芯国际 |
529.70 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发20 |
4962.83 |
50.00 |
2.93% |
| 2 |
22国开15 |
4314.97 |
40.00 |
2.55% |
| 3 |
25国债08 |
3626.25 |
35.90 |
2.14% |
| 4 |
22国开10 |
3254.81 |
30.00 |
1.92% |
| 5 |
25附息国债07 |
3057.99 |
30.00 |
1.80% |
| 6 |
兴业转债 |
796.37 |
0.00 |
0.47% |
| 7 |
兴业转债 |
796.37 |
0.00 |
0.47% |
| 8 |
重银转债 |
620.18 |
0.00 |
0.37% |
| 9 |
重银转债 |
620.18 |
0.00 |
0.37% |
| 10 |
科顺转债 |
450.08 |
0.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-1.58% |
0.75% |
1.82% |
6.55% |
0.75% |
10.76% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5092/8888 |
8161/8888 |
3091/8888 |
1254/8888 |
599/8888 |
3278/8888 |
1818/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0034 |
0.32% |
