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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴明,白玉
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2257.00 |
|
8.79% |
| 2 |
中芯国际 |
1610.01 |
|
6.27% |
| 3 |
新易盛 |
1460.68 |
|
5.69% |
| 4 |
生益科技 |
1320.37 |
|
5.14% |
| 5 |
寒武纪 |
1287.77 |
|
5.02% |
| 6 |
汇川技术 |
917.52 |
|
3.57% |
| 7 |
新泉股份 |
914.63 |
|
3.56% |
| 8 |
澜起科技 |
884.68 |
|
3.45% |
| 9 |
富特科技 |
784.95 |
|
3.06% |
| 10 |
天孚通信 |
744.77 |
|
2.90% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.82% |
-8.00% |
-5.16% |
-6.09% |
17.97% |
-5.16% |
-2.43% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8548/10858 |
9018/10858 |
8991/10858 |
8079/10858 |
4429/10858 |
8917/10858 |
8350/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0032 |
0.43% |
| 2026-04-02 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0197 |
-2.59% |
| 2026-04-01 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0251 |
3.42% |
| 2026-03-31 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0206 |
-2.73% |
| 2026-03-30 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0018 |
-0.24% |
