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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2020-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1318.13 |
|
0.84% |
| 2 |
伊戈尔 |
1081.50 |
|
0.69% |
| 3 |
思源电气 |
1072.85 |
|
0.68% |
| 4 |
菲利华 |
933.79 |
|
0.59% |
| 5 |
胜宏科技 |
868.49 |
|
0.55% |
| 6 |
天孚通信 |
824.30 |
|
0.52% |
| 7 |
新易盛 |
814.36 |
|
0.52% |
| 8 |
洛阳钼业 |
803.80 |
|
0.51% |
| 9 |
生益科技 |
781.94 |
|
0.50% |
| 10 |
伟测科技 |
754.05 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
17957.64 |
178.50 |
11.38% |
| 2 |
25农发21 |
15121.06 |
150.00 |
9.58% |
| 3 |
25农发31 |
12056.38 |
120.00 |
7.64% |
| 4 |
25农发11 |
8105.98 |
80.00 |
5.14% |
| 5 |
24国开02 |
5155.22 |
50.00 |
3.27% |
| 6 |
晶科转债 |
823.41 |
0.00 |
0.52% |
| 7 |
晶科转债 |
823.41 |
0.00 |
0.52% |
| 8 |
牧原转债 |
580.96 |
0.00 |
0.37% |
| 9 |
牧原转债 |
580.96 |
0.00 |
0.37% |
| 10 |
恒逸转债 |
483.49 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
-1.97% |
1.28% |
1.70% |
13.38% |
1.28% |
16.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8282/8896 |
8534/8896 |
796/8896 |
1761/8896 |
204/8896 |
1004/8896 |
358/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-04-02 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-03-31 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0006 |
0.05% |
