加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何静
- 成立日期：
- 2020-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1604.23 |
|
5.68% |
| 2 |
洛阳钼业 |
1234.20 |
|
4.37% |
| 3 |
云铝股份 |
1108.68 |
|
3.92% |
| 4 |
藏格矿业 |
1009.42 |
|
3.57% |
| 5 |
江苏银行 |
770.85 |
|
2.73% |
| 6 |
中孚实业 |
762.86 |
|
2.70% |
| 7 |
中国太保 |
757.31 |
|
2.68% |
| 8 |
中金黄金 |
741.68 |
|
2.63% |
| 9 |
天山铝业 |
734.41 |
|
2.60% |
| 10 |
交通银行 |
697.81 |
|
2.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1102.16 |
10.90 |
3.90% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.81% |
-7.34% |
6.59% |
12.62% |
46.42% |
6.59% |
-0.60% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1995/6770 |
4969/6770 |
537/6770 |
485/6770 |
763/6770 |
537/6770 |
5203/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0047 |
0.57% |
| 2026-03-31 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0076 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0048 |
0.58% |
