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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0715元
- 基金经理：
- 王宇超,卢绮婷
- 成立日期：
- 2020-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中山农商01 |
11168.59 |
110.00 |
3.95% |
| 2 |
23国开07 |
10148.34 |
100.00 |
3.59% |
| 3 |
25杭银消费债02 |
10129.21 |
100.00 |
3.58% |
| 4 |
23民生租赁货运物流主题债02 |
7178.17 |
70.00 |
2.54% |
| 5 |
23江苏银行债02 |
7118.11 |
70.00 |
2.52% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.19% |
0.47% |
0.89% |
1.52% |
0.47% |
6.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4853/8896 |
4800/8896 |
6194/8896 |
6054/8896 |
5620/8896 |
6334/8896 |
5512/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0803 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0802 |
1.1517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0800 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0800 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0799 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-18 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0050 |
| 2024-03-13 |
2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-18 |
0.0050 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.0050 |
| 2023-09-12 |
2023-09-14 |
2023-09-14 |
2023-09-15 |
0.0050 |
| 2023-06-13 |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
2023-06-16 |
0.0050 |
