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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永强,乔亮
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6579.86 |
|
9.86% |
| 2 |
东方财富 |
4863.17 |
|
7.29% |
| 3 |
新易盛 |
4551.28 |
|
6.82% |
| 4 |
中际旭创 |
4471.24 |
|
6.70% |
| 5 |
阳光电源 |
3716.47 |
|
5.57% |
| 6 |
汇川技术 |
2410.89 |
|
3.61% |
| 7 |
胜宏科技 |
2209.77 |
|
3.31% |
| 8 |
亿纬锂能 |
2113.12 |
|
3.17% |
| 9 |
温氏股份 |
1561.17 |
|
2.34% |
| 10 |
华测导航 |
1119.16 |
|
1.68% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.02% |
5.64% |
-0.24% |
46.40% |
58.21% |
58.21% |
46.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5353/6529 |
1085/6529 |
3469/6529 |
561/6529 |
425/6529 |
423/6529 |
1233/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0162 |
-1.31% |
| 2025-12-30 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2025-12-26 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0014 |
0.11% |
