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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1523元
- 基金经理：
- 李恒
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
732.00 |
|
5.74% |
| 2 |
宁德时代 |
492.13 |
|
3.86% |
| 3 |
紫金矿业 |
478.79 |
|
3.76% |
| 4 |
宏桥控股 |
366.22 |
|
2.87% |
| 5 |
生益科技 |
330.63 |
|
2.59% |
| 6 |
中国平安 |
224.35 |
|
1.76% |
| 7 |
赤峰黄金 |
207.12 |
|
1.62% |
| 8 |
华友钴业 |
195.22 |
|
1.53% |
| 9 |
杰瑞股份 |
182.74 |
|
1.43% |
| 10 |
立讯精密 |
155.39 |
|
1.22% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-6.23% |
6.71% |
5.85% |
46.69% |
6.71% |
-8.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3908/10858 |
7760/10858 |
1168/10858 |
1820/10858 |
1282/10858 |
1247/10858 |
9275/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0041 |
1.1564 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-04-02 |
0.9965 |
1.1488 |
-0.0185 |
-1.62% |
| 2026-04-01 |
1.0129 |
1.1652 |
0.0267 |
2.39% |
| 2026-03-31 |
0.9892 |
1.1415 |
-0.0251 |
-2.20% |
| 2026-03-30 |
1.0115 |
1.1638 |
0.0075 |
0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-29 |
2021-07-01 |
2021-07-01 |
2021-07-05 |
0.0900 |
| 2021-01-29 |
2021-02-01 |
2021-02-01 |
2021-02-03 |
0.0623 |
