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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2020-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
11806.16 |
|
9.52% |
| 2 |
小鹏汽车-W |
9451.19 |
|
7.62% |
| 3 |
湖南裕能 |
6068.89 |
|
4.90% |
| 4 |
豪威集团 |
5836.91 |
|
4.71% |
| 5 |
蜜雪集团 |
5563.20 |
|
4.49% |
| 6 |
雅化集团 |
5382.88 |
|
4.34% |
| 7 |
地平线机器人-W |
4209.27 |
|
3.40% |
| 8 |
腾讯控股 |
4149.69 |
|
3.35% |
| 9 |
农夫山泉 |
4036.92 |
|
3.26% |
| 10 |
天齐锂业 |
3954.34 |
|
3.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4464.63 |
44.20 |
3.60% |
| 2 |
25国债01 |
455.02 |
4.50 |
0.37% |
| 3 |
25国债13 |
412.47 |
4.10 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.09% |
-0.49% |
-3.76% |
-12.35% |
24.67% |
-3.76% |
30.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9931/10858 |
2377/10858 |
8356/10858 |
9704/10858 |
3349/10858 |
8296/10858 |
2133/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0126 |
-1.19% |
| 2026-04-02 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-04-01 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0207 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0052 |
-0.48% |
