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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 刘亮
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安琪酵母 |
878.30 |
|
6.16% |
| 2 |
TCL电子 |
870.04 |
|
6.11% |
| 3 |
古茗 |
824.10 |
|
5.78% |
| 4 |
极兔速递-W |
721.87 |
|
5.07% |
| 5 |
隆鑫通用 |
627.65 |
|
4.41% |
| 6 |
安井食品 |
578.74 |
|
4.06% |
| 7 |
贵州茅台 |
550.87 |
|
3.87% |
| 8 |
泡泡玛特 |
530.85 |
|
3.73% |
| 9 |
老铺黄金 |
440.97 |
|
3.10% |
| 10 |
春风动力 |
440.31 |
|
3.09% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-7.52% |
-4.71% |
-9.61% |
-4.36% |
-4.71% |
-13.62% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
3845/10851 |
6355/10851 |
8677/10851 |
8919/10851 |
9813/10851 |
8595/10851 |
9739/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
0.4996 |
0.5496 |
0.0024 |
0.46% |
| 2026-03-30 |
0.4973 |
0.5473 |
0.0071 |
1.38% |
| 2026-03-27 |
0.4905 |
0.5405 |
0.0049 |
0.96% |
| 2026-03-26 |
0.4858 |
0.5358 |
-0.0085 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
0.4939 |
0.5439 |
-0.0052 |
-0.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-12 |
2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-15 |
0.0500 |
