加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.1294元
- 基金经理：
- 张恒
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.17亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
66988.12 |
670.00 |
25.00% |
| 2 |
23国开08 |
39358.81 |
380.00 |
14.69% |
| 3 |
24农发13 |
37402.89 |
370.00 |
13.96% |
| 4 |
22国开08 |
23693.82 |
230.00 |
8.84% |
| 5 |
22农发07 |
21487.29 |
210.00 |
8.02% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.25% |
0.94% |
1.38% |
1.35% |
0.80% |
10.94% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.07% |
0.55% |
1.20% |
2.68% |
0.74% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
6499/8896 |
3392/8896 |
2338/8896 |
3303/8896 |
5864/8896 |
3666/8896 |
1715/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.0654 |
1.1948 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
1.0656 |
1.1950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
1.0655 |
1.1949 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0650 |
1.1944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0649 |
1.1943 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-21 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0054 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0270 |
| 2024-12-19 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
0.0230 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0220 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0100 |
