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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.6982元
- 基金经理：
- 张羊城,叶朝明
- 成立日期：
- 2020-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.06亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发03 |
214879.19 |
2100.00 |
32.08% |
| 2 |
25农发清发12 |
108208.81 |
1070.00 |
16.15% |
| 3 |
24农发13 |
93001.79 |
920.00 |
13.88% |
| 4 |
24国开03 |
76821.12 |
740.00 |
11.47% |
| 5 |
22农发07 |
55253.02 |
540.00 |
8.25% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.31% |
0.60% |
1.10% |
1.71% |
0.60% |
8.54% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
2577/8892 |
2414/8892 |
4720/8892 |
4549/8892 |
5510/8892 |
4881/8892 |
3702/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0358 |
1.7340 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0363 |
1.7345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0363 |
1.7345 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.0354 |
1.7336 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.0351 |
1.7333 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-03 |
2026-03-05 |
2026-03-05 |
2026-03-09 |
0.0033 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0033 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0034 |
| 2025-06-23 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-27 |
0.0037 |
| 2025-03-14 |
2025-03-18 |
2025-03-18 |
2025-03-20 |
0.0032 |
