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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22兴业银行二级01 |
1050.82 |
10.00 |
4.86% |
| 2 |
24建行二级资本债01A |
1048.79 |
10.00 |
4.85% |
| 3 |
23交行二级资本债01A |
1042.25 |
10.00 |
4.82% |
| 4 |
24浙江机场MTN001 |
1027.91 |
10.00 |
4.75% |
| 5 |
24华夏银行债01 |
1028.04 |
10.00 |
4.75% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.18% |
0.57% |
1.19% |
2.02% |
0.57% |
9.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
4755/8896 |
4601/8896 |
5011/8896 |
3940/8896 |
3970/8896 |
5164/8896 |
2649/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0817 |
1.1647 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0812 |
1.1642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0812 |
1.1642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0813 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0812 |
1.1642 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-13 |
0.0330 |
| 2023-03-15 |
2023-03-16 |
2023-03-16 |
2023-03-20 |
0.0500 |
