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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛小波
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
6956.02 |
|
8.07% |
| 2 |
中际旭创 |
6673.40 |
|
7.74% |
| 3 |
工业富联 |
5906.44 |
|
6.85% |
| 4 |
雅克科技 |
4534.18 |
|
5.26% |
| 5 |
沪电股份 |
4418.38 |
|
5.12% |
| 6 |
恺英网络 |
4401.33 |
|
5.10% |
| 7 |
路维光电 |
4018.11 |
|
4.66% |
| 8 |
宝丰能源 |
3788.98 |
|
4.39% |
| 9 |
莱特光电 |
3683.94 |
|
4.27% |
| 10 |
立讯精密 |
3497.31 |
|
4.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
2029.67 |
20.00 |
2.35% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.84% |
-3.25% |
-1.55% |
-3.03% |
36.29% |
-1.55% |
33.06% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6474/10858 |
5035/10858 |
6921/10858 |
6968/10858 |
2068/10858 |
6890/10858 |
1944/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0212 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0261 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0236 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0102 |
0.81% |
