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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈璇淼
- 成立日期：
- 2020-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 75.37亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
67339.54 |
|
10.26% |
| 2 |
格力电器 |
49586.39 |
|
7.56% |
| 3 |
人福医药 |
49479.30 |
|
7.54% |
| 4 |
贵州茅台 |
43653.98 |
|
6.65% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
32382.56 |
|
4.94% |
| 6 |
科伦药业 |
27767.84 |
|
4.23% |
| 7 |
宁波银行 |
22415.58 |
|
3.42% |
| 8 |
华润啤酒 |
21144.03 |
|
3.22% |
| 9 |
古井贡酒 |
20877.71 |
|
3.18% |
| 10 |
北方华创 |
20659.51 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
1.91% |
-1.06% |
3.97% |
11.50% |
3.28% |
-11.43% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
7887/10638 |
7018/10638 |
9313/10638 |
7817/10638 |
7116/10638 |
5087/10638 |
9659/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0011 |
0.15% |
| 2026-01-12 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0032 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0004 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0013 |
-0.18% |
