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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈顾君
- 成立日期：
- 2020-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌尔股份 |
117.79 |
|
5.04% |
| 2 |
恺英网络 |
82.67 |
|
3.54% |
| 3 |
石头科技 |
75.38 |
|
3.22% |
| 4 |
公牛集团 |
74.31 |
|
3.18% |
| 5 |
昆仑万维 |
68.39 |
|
2.92% |
| 6 |
神州泰岳 |
64.86 |
|
2.77% |
| 7 |
芒果超媒 |
58.85 |
|
2.52% |
| 8 |
宝通科技 |
55.23 |
|
2.36% |
| 9 |
完美世界 |
53.43 |
|
2.29% |
| 10 |
捷成股份 |
52.77 |
|
2.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.95% |
-7.87% |
-13.11% |
-13.56% |
-2.86% |
-13.11% |
-2.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8749/10858 |
8916/10858 |
10478/10858 |
9910/10858 |
9654/10858 |
10415/10858 |
8411/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0516 |
1.6516 |
-0.0182 |
-1.70% |
| 2026-04-02 |
1.0698 |
1.6698 |
-0.0172 |
-1.58% |
| 2026-04-01 |
1.0870 |
1.6870 |
0.0263 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
1.0607 |
1.6607 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
1.0661 |
1.6661 |
-0.0064 |
-0.60% |
