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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0174元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国信证券 |
2.92 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
211.27 |
2.10 |
4.60% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.94% |
-2.46% |
-1.79% |
-3.82% |
24.34% |
-1.79% |
45.71% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
4920/6768 |
1330/6768 |
3884/6768 |
4221/6768 |
2330/6768 |
3903/6768 |
982/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.4806 |
1.4980 |
-0.0196 |
-1.29% |
| 2026-04-01 |
1.4999 |
1.5173 |
0.0226 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
1.4776 |
1.4950 |
-0.0212 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
1.4985 |
1.5159 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2026-03-27 |
1.5066 |
1.5240 |
0.0121 |
0.80% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-11 |
2026-02-13 |
2026-02-13 |
2026-02-25 |
0.0030 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-18 |
0.0031 |
| 2025-08-08 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
0.0025 |
| 2025-05-14 |
2025-05-16 |
2025-05-16 |
2025-05-20 |
0.0023 |
| 2025-02-13 |
2025-02-17 |
2025-02-17 |
2025-02-19 |
0.0024 |
