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- 基金估值：
-
[01-24]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 陈寒,张蕊
- 成立日期：
- 2020-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债15 |
191.47 |
1.90 |
95.02% |
业绩表现
截至：2025-01-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.18% |
0.40% |
6.19% |
7.74% |
-0.09% |
14.58% |
| 沪深300指数 |
0.09% |
-3.30% |
-4.27% |
10.58% |
17.69% |
-3.33% |
-20.41% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.13% |
1.50% |
2.30% |
4.30% |
0.16% |
7.32% |
| 同类型阶段排名 |
3521/7905 |
6805/7905 |
6892/7905 |
449/7905 |
699/7905 |
5271/7905 |
350/7905 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-01-23 |
1.0753 |
1.1803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
1.0754 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
1.0753 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-20 |
1.0752 |
1.1802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
1.0750 |
1.1800 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-21 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0200 |
| 2024-08-20 |
2024-08-20 |
2024-08-20 |
2024-08-21 |
0.0500 |
| 2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.0350 |
