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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹鲁晋
- 成立日期：
- 2020-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开05 |
24835.16 |
230.00 |
15.80% |
| 2 |
22国开03 |
20538.41 |
200.00 |
13.07% |
| 3 |
17国开10 |
15779.64 |
150.00 |
10.04% |
| 4 |
23郑州银行01 |
14258.74 |
140.00 |
9.07% |
| 5 |
23北京农商 |
13401.73 |
130.00 |
8.53% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.59% |
2.04% |
1.20% |
1.70% |
0.15% |
10.56% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2036/8770 |
1554/8770 |
530/8770 |
2225/8770 |
3125/8770 |
2870/8770 |
2123/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-31 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0002 |
0.02% |
