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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1080元
- 基金经理：
- 尹鲁晋
- 成立日期：
- 2020-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开05 |
24835.16 |
230.00 |
15.80% |
| 2 |
22国开03 |
20538.41 |
200.00 |
13.07% |
| 3 |
17国开10 |
15779.64 |
150.00 |
10.04% |
| 4 |
23郑州银行01 |
14258.74 |
140.00 |
9.07% |
| 5 |
23北京农商 |
13401.73 |
130.00 |
8.53% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.63% |
1.88% |
2.52% |
3.02% |
3.02% |
11.87% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
849/8770 |
946/8770 |
325/8770 |
1176/8770 |
1741/8770 |
1533/8770 |
1439/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0707 |
1.1787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0705 |
1.1785 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0703 |
1.1783 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0697 |
1.1777 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0695 |
1.1775 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-15 |
2025-07-15 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
0.0350 |
| 2024-09-04 |
2024-09-05 |
2024-09-05 |
2024-09-06 |
0.0500 |
| 2021-12-15 |
2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
0.0230 |
