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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1510元
- 基金经理：
- 范昕
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
19892.91 |
200.00 |
6.12% |
| 2 |
24进出03 |
19373.12 |
190.00 |
5.96% |
| 3 |
24国开清发01 |
18152.49 |
170.00 |
5.59% |
| 4 |
24国开08 |
16204.16 |
160.00 |
4.99% |
| 5 |
23进出05 |
15760.04 |
150.00 |
4.85% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.17% |
0.59% |
1.73% |
1.92% |
0.59% |
9.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
4091/8896 |
4799/8896 |
4804/8896 |
1575/8896 |
4386/8896 |
4959/8896 |
2838/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0378 |
1.1888 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0372 |
1.1882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0370 |
1.1880 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
1.0376 |
1.1886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0378 |
1.1888 |
0.0013 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0150 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0250 |
| 2024-07-19 |
2024-07-22 |
2024-07-22 |
2024-07-23 |
0.0200 |
| 2024-02-01 |
2024-02-02 |
2024-02-02 |
2024-02-05 |
0.0300 |
| 2023-03-17 |
2023-03-21 |
2023-03-21 |
2023-03-22 |
0.0150 |
