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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任翀,陆建巍
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华润置地 |
126.54 |
|
1.86% |
| 2 |
中际旭创 |
115.90 |
|
1.70% |
| 3 |
保利置业集团 |
109.87 |
|
1.61% |
| 4 |
招商蛇口 |
90.81 |
|
1.33% |
| 5 |
贝壳-W |
89.95 |
|
1.32% |
| 6 |
工商银行 |
80.09 |
|
1.18% |
| 7 |
绿城中国 |
65.03 |
|
0.95% |
| 8 |
建设银行 |
63.48 |
|
0.93% |
| 9 |
立讯精密 |
60.68 |
|
0.89% |
| 10 |
中国神华 |
45.36 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开15 |
1070.74 |
10.00 |
15.71% |
| 2 |
23附息国债18 |
1060.83 |
10.00 |
15.56% |
| 3 |
19中国银行二级02 |
656.05 |
6.00 |
9.63% |
| 4 |
21建设银行二级03 |
510.49 |
5.00 |
7.49% |
| 5 |
21萧山国资MTN001 |
506.61 |
5.00 |
7.43% |
| 6 |
韵达转债 |
29.32 |
0.00 |
0.43% |
| 7 |
韵达转债 |
29.32 |
0.00 |
0.43% |
| 8 |
盛虹转债 |
21.63 |
0.00 |
0.32% |
| 9 |
盛虹转债 |
21.63 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
冠宇转债 |
19.26 |
0.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
-1.14% |
-0.37% |
0.55% |
1.50% |
-0.37% |
7.51% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
6318/10851 |
2339/10851 |
5517/10851 |
4533/10851 |
8564/10851 |
5532/10851 |
5966/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0028 |
0.24% |
