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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0905元
- 基金经理：
- 王辉,傅芳芳
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.89亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中行TLAC非资本债01A |
35518.29 |
350.00 |
6.92% |
| 2 |
22农发10 |
27336.05 |
250.00 |
5.32% |
| 3 |
25华润控股MTN002A |
24978.30 |
250.00 |
4.86% |
| 4 |
24浦发银行债01 |
23502.96 |
230.00 |
4.58% |
| 5 |
23附息国债26 |
22576.25 |
210.00 |
4.40% |
| 6 |
云帆02A2 |
5001.57 |
50.00 |
0.97% |
| 7 |
24携程2A |
1161.82 |
46.00 |
0.23% |
| 8 |
23融腾2B_bc |
981.96 |
18.00 |
0.19% |
| 9 |
鲲鹏19A2 |
582.71 |
6.00 |
0.11% |
| 10 |
鲲鹏23A2 |
499.21 |
5.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.01% |
0.91% |
0.41% |
0.97% |
0.97% |
10.12% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6110/8770 |
6913/8770 |
1179/8770 |
5206/8770 |
5568/8770 |
5321/8770 |
2471/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0599 |
1.1504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0600 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0600 |
1.1505 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0605 |
1.1510 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0603 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0280 |
| 2023-06-09 |
2023-06-12 |
2023-06-12 |
2023-06-14 |
0.0116 |
| 2022-10-21 |
2022-10-24 |
2022-10-24 |
2022-10-26 |
0.0170 |
| 2021-12-21 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-24 |
0.0139 |
| 2021-06-11 |
2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-17 |
0.0200 |
