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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万民远
- 成立日期：
- 2020-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
一心堂 |
16718.00 |
|
8.12% |
| 2 |
爱博医疗 |
15771.60 |
|
7.66% |
| 3 |
开立医疗 |
15455.70 |
|
7.51% |
| 4 |
三友医疗 |
12614.00 |
|
6.13% |
| 5 |
阳光诺和 |
12430.00 |
|
6.04% |
| 6 |
健之佳 |
12108.60 |
|
5.88% |
| 7 |
方盛制药 |
8807.89 |
|
4.28% |
| 8 |
普瑞眼科 |
8551.40 |
|
4.15% |
| 9 |
佰仁医疗 |
7370.47 |
|
3.58% |
| 10 |
瑞迈特 |
6428.25 |
|
3.12% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.66% |
-2.80% |
2.20% |
-5.95% |
7.91% |
2.20% |
-23.04% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
432/10855 |
3939/10855 |
3095/10855 |
8185/10855 |
6359/10855 |
3204/10855 |
10327/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.6060 |
2.6060 |
-0.0220 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
2.6280 |
2.6280 |
0.0720 |
2.82% |
| 2026-03-31 |
2.5560 |
2.5560 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
2.5670 |
2.5670 |
0.0210 |
0.82% |
| 2026-03-27 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0560 |
2.25% |
