加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 唐雪倩
- 成立日期：
- 2020-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
580.24 |
|
3.05% |
| 2 |
中国神华 |
554.04 |
|
2.92% |
| 3 |
建设银行 |
518.10 |
|
2.73% |
| 4 |
农业银行 |
439.76 |
|
2.31% |
| 5 |
南钢股份 |
408.75 |
|
2.15% |
| 6 |
宇通客车 |
383.90 |
|
2.02% |
| 7 |
交通银行 |
362.06 |
|
1.91% |
| 8 |
川恒股份 |
358.90 |
|
1.89% |
| 9 |
华菱钢铁 |
314.78 |
|
1.66% |
| 10 |
华域汽车 |
315.20 |
|
1.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
787.88 |
7.80 |
4.15% |
| 2 |
25国债08 |
787.88 |
7.80 |
4.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-3.29% |
4.13% |
7.92% |
15.99% |
4.13% |
36.74% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2944/10858 |
5061/10858 |
1919/10858 |
1382/10858 |
4788/10858 |
1983/10858 |
1664/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4506 |
1.6506 |
-0.0166 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
1.4646 |
1.6646 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-04-01 |
1.4617 |
1.6617 |
0.0072 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
1.4556 |
1.6556 |
-0.0063 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
1.4609 |
1.6609 |
0.0130 |
0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-21 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.2000 |
