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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 姚航
- 成立日期：
- 2020-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.68亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行债01B |
5215.84 |
50.00 |
7.24% |
| 2 |
24内蒙古债31 |
5042.96 |
50.00 |
7.00% |
| 3 |
24江苏债33 |
5024.16 |
50.00 |
6.98% |
| 4 |
22唐山银行永续债01 |
4743.73 |
45.00 |
6.59% |
| 5 |
23国开10 |
4309.23 |
40.00 |
5.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.36% |
0.93% |
1.18% |
-0.02% |
0.93% |
9.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1163/8896 |
1455/8896 |
2112/8896 |
4182/8896 |
8298/8896 |
2326/8896 |
3113/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0878 |
1.1658 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0870 |
1.1650 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0869 |
1.1649 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0872 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0871 |
1.1651 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-22 |
2024-11-25 |
2024-11-25 |
2024-11-26 |
0.0300 |
| 2022-09-16 |
2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
0.0480 |
