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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0005元
- 基金经理：
- 李瑾懿
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22邮储银行二级01 |
524.95 |
5.00 |
8.67% |
| 2 |
22中国银行二级01 |
523.18 |
5.00 |
8.64% |
| 3 |
21交通银行二级 |
511.79 |
5.00 |
8.45% |
| 4 |
21建设银行二级01 |
511.99 |
5.00 |
8.45% |
| 5 |
25上海银行债01 |
407.71 |
4.00 |
6.73% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.46% |
0.75% |
1.54% |
2.38% |
0.75% |
12.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2341/8896 |
580/8896 |
3545/8896 |
2307/8896 |
2687/8896 |
3731/8896 |
1042/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1530 |
1.1537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1527 |
1.1534 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.1523 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1523 |
1.1530 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1527 |
1.1534 |
0.0010 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-13 |
2023-09-14 |
2023-09-14 |
2023-09-15 |
0.0005 |
