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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 温泉
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
190.89 |
|
2.39% |
| 2 |
腾讯控股 |
183.95 |
|
2.30% |
| 3 |
江苏银行 |
181.06 |
|
2.26% |
| 4 |
贵州茅台 |
179.03 |
|
2.24% |
| 5 |
宁波银行 |
155.06 |
|
1.94% |
| 6 |
立讯精密 |
150.28 |
|
1.88% |
| 7 |
招商银行 |
149.46 |
|
1.87% |
| 8 |
赛轮轮胎 |
122.00 |
|
1.52% |
| 9 |
药明康德 |
116.93 |
|
1.46% |
| 10 |
紫金矿业 |
109.27 |
|
1.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24陕天然气MTN003 |
510.44 |
5.00 |
6.38% |
| 2 |
24杭银消费债03 |
508.05 |
5.00 |
6.35% |
| 3 |
25工行二级资本债01BC |
507.23 |
5.00 |
6.34% |
| 4 |
24中国环保MTN001 |
506.86 |
5.00 |
6.33% |
| 5 |
25建行二级资本债01BC |
506.85 |
5.00 |
6.33% |
| 6 |
常银转债 |
157.10 |
0.00 |
1.96% |
| 7 |
常银转债 |
157.10 |
0.00 |
1.96% |
| 8 |
上银转债 |
123.50 |
0.00 |
1.54% |
| 9 |
上银转债 |
123.50 |
0.00 |
1.54% |
| 10 |
隆22转债 |
77.57 |
0.00 |
0.97% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.63% |
-2.54% |
-1.75% |
-2.04% |
1.94% |
-1.75% |
13.74% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5968/10858 |
4487/10858 |
7071/10858 |
6502/10858 |
8437/10858 |
7039/10858 |
4423/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3320 |
1.3770 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
1.3346 |
1.3796 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
1.3464 |
1.3914 |
0.0190 |
1.38% |
| 2026-03-31 |
1.3281 |
1.3731 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
1.3333 |
1.3783 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-18 |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
0.0450 |
