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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜晓海,张靖爽
- 成立日期：
- 2020-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
44.07 |
|
0.69% |
| 2 |
紫金矿业 |
40.33 |
|
0.63% |
| 3 |
美的集团 |
37.51 |
|
0.59% |
| 4 |
腾讯控股 |
37.87 |
|
0.59% |
| 5 |
立讯精密 |
26.65 |
|
0.42% |
| 6 |
宁波银行 |
26.69 |
|
0.42% |
| 7 |
苏美达 |
25.94 |
|
0.41% |
| 8 |
中国移动 |
25.83 |
|
0.40% |
| 9 |
中创智领 |
25.78 |
|
0.40% |
| 10 |
渝农商行 |
19.06 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开10 |
2170.20 |
20.00 |
33.91% |
| 2 |
25国债13 |
382.29 |
3.80 |
5.97% |
| 3 |
兴业转债 |
124.60 |
1.03 |
1.95% |
| 4 |
24国债11 |
124.36 |
1.20 |
1.94% |
| 5 |
天23转债 |
29.39 |
0.23 |
0.46% |
| 6 |
甬金转债 |
25.80 |
0.00 |
0.40% |
| 7 |
建龙转债 |
21.58 |
0.00 |
0.34% |
| 8 |
牧原转债 |
18.91 |
0.00 |
0.30% |
| 9 |
立高转债 |
18.55 |
0.00 |
0.29% |
| 10 |
乐普转2 |
17.21 |
0.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
0.86% |
1.28% |
5.17% |
13.27% |
2.41% |
16.15% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5664/10776 |
4724/10776 |
6455/10776 |
6557/10776 |
6458/10776 |
6406/10776 |
4586/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0077 |
0.62% |
