加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜晓海,张靖爽
- 成立日期：
- 2020-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
64.32 |
|
0.99% |
| 2 |
腾讯控股 |
54.48 |
|
0.83% |
| 3 |
中国移动 |
34.72 |
|
0.53% |
| 4 |
紫金矿业 |
30.03 |
|
0.46% |
| 5 |
美的集团 |
29.06 |
|
0.45% |
| 6 |
徐工机械 |
28.18 |
|
0.43% |
| 7 |
立讯精密 |
27.82 |
|
0.43% |
| 8 |
药明康德 |
24.65 |
|
0.38% |
| 9 |
金风科技 |
22.75 |
|
0.35% |
| 10 |
中创智领 |
19.71 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开10 |
2156.80 |
20.00 |
33.04% |
| 2 |
24国债21 |
384.72 |
3.80 |
5.89% |
| 3 |
18海宁新区债02 |
211.90 |
10.00 |
3.25% |
| 4 |
24国债11 |
125.23 |
1.20 |
1.92% |
| 5 |
兴业转债 |
124.73 |
1.03 |
1.91% |
| 6 |
甬金转债 |
25.50 |
0.00 |
0.39% |
| 7 |
建龙转债 |
21.40 |
0.00 |
0.33% |
| 8 |
牧原转债 |
19.02 |
0.00 |
0.29% |
| 9 |
立高转债 |
18.51 |
0.00 |
0.28% |
| 10 |
天23转债 |
17.44 |
0.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.11% |
1.32% |
0.61% |
6.52% |
13.61% |
1.11% |
16.01% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
6990/10633 |
6943/10633 |
6219/10633 |
6710/10633 |
6555/10633 |
7445/10633 |
4583/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0082 |
0.68% |
| 2025-12-31 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0011 |
-0.09% |
