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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0992元
- 基金经理：
- 张杰
- 成立日期：
- 2020-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发13 |
2021.78 |
20.00 |
38.58% |
| 2 |
24国开清发03 |
2017.53 |
20.00 |
38.50% |
| 3 |
23国开08 |
725.03 |
7.00 |
13.84% |
| 4 |
23国开07 |
304.45 |
3.00 |
5.81% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.22% |
0.41% |
0.88% |
1.62% |
0.41% |
8.90% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
5205/8892 |
4293/8892 |
6624/8892 |
6073/8892 |
5901/8892 |
6758/8892 |
3336/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0890 |
1.1882 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0893 |
1.1885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0892 |
1.1884 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.0887 |
1.1879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.0886 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-22 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
0.0280 |
| 2023-11-25 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0250 |
| 2023-08-12 |
2023-08-15 |
2023-08-15 |
2023-08-16 |
0.0450 |
| 2020-07-06 |
2020-07-08 |
2020-07-08 |
2020-07-09 |
0.0012 |
