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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨爱斌
- 成立日期：
- 2020-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
176.53 |
|
0.47% |
| 2 |
中国人寿 |
173.11 |
|
0.46% |
| 3 |
中金公司 |
171.50 |
|
0.45% |
| 4 |
新易盛 |
168.04 |
|
0.44% |
| 5 |
华友钴业 |
164.51 |
|
0.43% |
| 6 |
贵州茅台 |
137.72 |
|
0.36% |
| 7 |
安琪酵母 |
129.47 |
|
0.34% |
| 8 |
中际旭创 |
128.10 |
|
0.34% |
| 9 |
江海股份 |
126.82 |
|
0.33% |
| 10 |
中信特钢 |
125.39 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17海通03 |
2664.62 |
25.00 |
7.03% |
| 2 |
24财信02 |
2546.76 |
25.00 |
6.72% |
| 3 |
25建银01 |
2455.13 |
24.00 |
6.47% |
| 4 |
25中石化MTN002 |
2169.91 |
22.00 |
5.72% |
| 5 |
25山东91 |
2011.29 |
20.00 |
5.30% |
| 6 |
25山东债91 |
502.70 |
5.00 |
1.33% |
| 7 |
长汽转债 |
155.40 |
0.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-1.27% |
0.56% |
0.10% |
3.11% |
0.56% |
6.59% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3618/10858 |
3279/10858 |
4429/10858 |
5011/10858 |
7988/10858 |
4524/10858 |
6147/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0008 |
0.07% |
