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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.84亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
5058.80 |
50.00 |
1.41% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.31% |
-8.44% |
7.77% |
20.02% |
42.27% |
7.77% |
132.24% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
2.81% |
-6.25% |
7.42% |
19.27% |
36.59% |
7.43% |
98.35% |
| 同类型阶段排名 |
17/65 |
49/65 |
6/65 |
14/65 |
4/65 |
7/65 |
15/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.4182 |
2.4182 |
-0.0598 |
-2.41% |
| 2026-04-01 |
2.4780 |
2.4780 |
0.0719 |
2.99% |
| 2026-03-31 |
2.4061 |
2.4061 |
0.0146 |
0.61% |
| 2026-03-30 |
2.3915 |
2.3915 |
0.0368 |
1.56% |
| 2026-03-27 |
2.3547 |
2.3547 |
0.0047 |
0.20% |
