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- 基金估值：
-
[07-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘鹏飞
- 成立日期：
- 2020-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
12.80 |
|
2.30% |
| 2 |
景津装备 |
6.51 |
|
1.17% |
| 3 |
凌霄泵业 |
5.76 |
|
1.04% |
| 4 |
美亚光电 |
4.95 |
|
0.89% |
| 5 |
兖矿能源 |
4.55 |
|
0.82% |
| 6 |
春秋航空 |
4.51 |
|
0.81% |
| 7 |
广汇能源 |
2.68 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债01 |
102.81 |
1.00 |
18.49% |
| 2 |
24国债04 |
81.46 |
0.80 |
14.65% |
| 3 |
23国债25 |
72.06 |
0.70 |
12.96% |
| 4 |
24国债09 |
50.17 |
0.50 |
9.02% |
| 5 |
24江苏08 |
40.50 |
0.40 |
7.28% |
| 6 |
杭银转债 |
8.45 |
0.00 |
1.52% |
| 7 |
利德转债 |
5.75 |
0.00 |
1.03% |
| 8 |
立昂转债 |
5.53 |
0.00 |
1.00% |
| 9 |
阳谷转债 |
5.54 |
0.00 |
1.00% |
| 10 |
绿动转债 |
5.28 |
0.00 |
0.95% |
业绩表现
截至：2024-07-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-0.68% |
-0.31% |
3.20% |
-1.70% |
1.82% |
3.09% |
| 沪深300指数 |
-3.53% |
-2.05% |
-6.43% |
2.63% |
-15.08% |
-1.18% |
-30.09% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.14% |
0.81% |
2.14% |
2.76% |
2.09% |
6.91% |
| 同类型阶段排名 |
6502/7396 |
6728/7396 |
6509/7396 |
977/7396 |
6831/7396 |
4574/7396 |
5332/7396 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-07-29 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-26 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-07-25 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-24 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-07-23 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0035 |
-0.33% |
