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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘格菘
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 91.69亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
106616.48 |
|
10.39% |
| 2 |
亿纬锂能 |
104931.65 |
|
10.22% |
| 3 |
圣邦股份 |
72452.69 |
|
7.06% |
| 4 |
寒武纪 |
68450.03 |
|
6.67% |
| 5 |
分众传媒 |
63441.40 |
|
6.18% |
| 6 |
东山精密 |
58224.60 |
|
5.67% |
| 7 |
工业富联 |
50700.30 |
|
4.94% |
| 8 |
中微公司 |
48382.77 |
|
4.71% |
| 9 |
赛力斯 |
42138.52 |
|
4.11% |
| 10 |
药明康德 |
32097.04 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1700.89 |
16.90 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
7.81% |
13.59% |
42.27% |
40.67% |
2.84% |
-2.98% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
6019/10649 |
3860/10649 |
2699/10649 |
1346/10649 |
3268/10649 |
6506/10649 |
8867/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-01-16 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0159 |
1.40% |
| 2026-01-15 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0175 |
1.57% |
| 2026-01-14 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0320 |
-2.80% |
