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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 张蕙显
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.11亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
6183.51 |
60.00 |
6.07% |
| 2 |
22嘉善国资MTN001 |
5291.41 |
50.00 |
5.20% |
| 3 |
21常交通MTN001 |
5143.96 |
50.00 |
5.05% |
| 4 |
24新运城发MTN002 |
5140.58 |
50.00 |
5.05% |
| 5 |
22瑞安债02 |
5134.19 |
50.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.22% |
0.63% |
0.95% |
0.94% |
0.63% |
6.85% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2851/8896 |
4207/8896 |
4691/8896 |
5709/8896 |
7244/8896 |
4847/8896 |
5265/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1242 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1239 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.1236 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1236 |
1.1366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1234 |
1.1364 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0040 |
| 2024-09-23 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
0.0060 |
| 2024-06-24 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-26 |
0.0030 |
