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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1360元
- 基金经理：
- 王润栋
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
45880.46 |
450.00 |
33.62% |
| 2 |
24农发03 |
39906.14 |
390.00 |
29.24% |
| 3 |
17国开15 |
12686.42 |
120.00 |
9.30% |
| 4 |
22进出05 |
10352.41 |
100.00 |
7.59% |
| 5 |
24附息国债13 |
10346.36 |
100.00 |
7.58% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.29% |
0.57% |
1.01% |
1.39% |
0.57% |
8.79% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2843/8896 |
2719/8896 |
5259/8896 |
5282/8896 |
6101/8896 |
5407/8896 |
3438/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0545 |
1.1905 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0540 |
1.1900 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0538 |
1.1898 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0541 |
1.1901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0543 |
1.1903 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-21 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0030 |
| 2024-06-15 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.0100 |
| 2024-03-22 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-27 |
0.0150 |
| 2023-06-17 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
0.0200 |
| 2022-08-25 |
2022-08-29 |
2022-08-29 |
2022-08-30 |
0.0100 |
