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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 冉凌浩,陈会荣
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-1.29% |
-1.75% |
-2.13% |
-0.83% |
-1.75% |
2.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-2.80% |
-1.12% |
-2.56% |
10.32% |
-1.25% |
28.63% |
| 同类型阶段排名 |
165/550 |
129/550 |
267/550 |
266/550 |
424/550 |
259/550 |
459/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0177 |
1.0327 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
1.0206 |
1.0356 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-03-31 |
1.0225 |
1.0375 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-30 |
1.0214 |
1.0364 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
1.0178 |
1.0328 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-21 |
2021-04-23 |
2021-04-22 |
2021-04-27 |
0.0150 |
