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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹舟,夏金涛,张铮烁
- 成立日期：
- 2021-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
40.65 |
|
0.86% |
| 2 |
铜陵有色 |
39.88 |
|
0.84% |
| 3 |
京东方A |
39.27 |
|
0.83% |
| 4 |
海利得 |
37.35 |
|
0.79% |
| 5 |
宝丰能源 |
34.41 |
|
0.73% |
| 6 |
淮北矿业 |
34.59 |
|
0.73% |
| 7 |
海康威视 |
34.72 |
|
0.73% |
| 8 |
中国重汽 |
33.93 |
|
0.72% |
| 9 |
紫金矿业 |
33.64 |
|
0.71% |
| 10 |
应流股份 |
33.82 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
1009.19 |
10.00 |
14.19% |
| 2 |
22江北新区MTN004 |
518.24 |
5.00 |
7.29% |
| 3 |
20广州城投MTN004 |
514.13 |
5.00 |
7.23% |
| 4 |
22渝高速MTN004 |
513.13 |
5.00 |
7.21% |
| 5 |
25济南高新SCP002 |
507.00 |
5.00 |
7.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.18% |
0.31% |
-0.03% |
0.43% |
0.43% |
0.59% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4432/10633 |
7329/10633 |
4568/10633 |
9219/10633 |
9281/10633 |
9201/10633 |
8034/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0000 |
0.00% |
