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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 欧阳帆
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
345002.10 |
3430.00 |
41.89% |
| 2 |
23民生银行01 |
75576.16 |
750.00 |
9.18% |
| 3 |
23北京银行01 |
75426.74 |
750.00 |
9.16% |
| 4 |
23浙商银行债01 |
75269.45 |
750.00 |
9.14% |
| 5 |
23南京银行01 |
75119.73 |
750.00 |
9.12% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.19% |
0.54% |
1.22% |
2.34% |
0.05% |
6.22% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3059/8772 |
3956/8772 |
3850/8772 |
2272/8772 |
2413/8772 |
3473/8772 |
5664/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0666 |
1.1066 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
1.0661 |
1.1061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0658 |
1.1058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
1.0654 |
1.1054 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
1.0650 |
1.1050 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-15 |
2023-03-16 |
2023-03-16 |
2023-03-17 |
0.0100 |
| 2022-06-17 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
0.0200 |
| 2021-09-10 |
2021-09-13 |
2021-09-13 |
2021-09-14 |
0.0100 |
