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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹洋标,王顺利
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.06亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
13061.08 |
130.00 |
3.29% |
| 2 |
21中国信达债01 |
10324.08 |
100.00 |
2.60% |
| 3 |
25农发11 |
10132.47 |
100.00 |
2.55% |
| 4 |
24先正达MTN002A |
10056.41 |
100.00 |
2.53% |
| 5 |
25工商银行CD272 |
9865.05 |
100.00 |
2.48% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.54% |
1.02% |
1.78% |
0.54% |
6.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4831/8896 |
4400/8896 |
5559/8896 |
5227/8896 |
4409/8896 |
5693/8896 |
5327/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02% |
